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星空体育中国银河给予机械设备推荐评级:2月PMI指数491%人形机器人产业链进展不断
日期:2024年03月07日    来源:网络

  星空体育市场行情回顾:业板指上涨3.74%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第4位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)26.0倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是航运装备、轨道交通设备、工程机械。

  周关注:2月PMI指数49.1%,人形机器人产业链进展不断:国家统计局数据显示,2月制造业PMI为49.1%,环比下环比下降1.5pct至收缩区间。2月23日中央财经委员会第四次会议提出要实行大规模设备更新和消费品以旧换新,并推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。我们认为,政策引导新一轮大规模设备更新,新一轮朱格拉周期有望开启,承接新质生产力。随着宏观经济指标边际改善,以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望启动。叠加消费电子复苏及手机钛合金材料应用趋势,3C钻攻机及刀具需求量有望提升。建议关注机床&刀具底部复苏机会,机床标的海天精工、纽威数控、创世纪,刀具标的沃尔德、鼎泰高科、华锐精密、欧科亿、中钨高新。人形机器人产业链进展不断。1)近期,宇树科技完成10亿元B2轮融资。3月1日,宇树人形机器人H1升级V3.0版本发布,软硬件能力再提升,最大速度3.3m/s打破世界纪录,全身动态协调且能稳定行走16cm高的台阶。2)英伟达披露于3月19日将召开2024年度的GTC大会,除了生成式AI领域外,届时现场将有25款机器人(包括人形、机械臂)展出。3)FigureAI再获亚马逊创始人贝索斯、英伟达、微软等6.75亿美元投资。我们思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的推荐国产机器人本体厂商博实股份,以及特斯拉tier1供应商三花智控(家电覆盖)、拓普集团(汽车覆盖)、鸣志电器。建议关注其他人形机器人供应链潜在标的包括谐波减速器-绿的谐波、双环传动,行星减速器-中大力德,行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春,无框力矩电机-禾川科技、步科股份,空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技,力传感器-柯力传感等。

  投资建议:建议2024年重点关注AI驱动下人形机器人、顺周期通用设备领域结构性机会以及专用设备领域新技术带动的设备投资机遇。1)人形机器人:24年有望进入商业化落地关键时期,政策支持中国人形机器人产业化未来可期;2)顺周期通用设备:24年有望进入工业企业补库阶段,关注工业机器人、机床等细分环节弹性标的;3)专用设备:新技术驱动新一轮设备投资,关注3C钛合金、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。

  风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。

  每经头条(nbdtoutiao)每经专访全国政协常委、民建中央原副主席周汉民:建议制定《重要数据认证指南》及《豁免申报数据出境的负面清单》

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